下轮牛市百倍币推演
2023年全年会是最好的布局之年,24年BTC减半、加息放缓,大概率已大涨,作一个全局性思考很有必要。
所谓百倍币,有二个考虑方向: 🔹市值相比当前上升100倍 🔹能进到市值前20
因此将从两个方面进行推演,供大家参考。
⚠️注意:本贴重在逻辑,结论请自己下。
一、先考虑市值
先思考三点: 🔹下轮牛市大多数币将破前高;
🔹前二十币种会出现1/3以上新币;
🔹新的百倍币现在应在50名之后。
假设ETH下轮较前高涨三倍,到达16000,即市值较当前 上升10倍,总市值达1.9万亿。
再回看DOT,当前市值76亿,上轮巅峰636亿。
可产生第一个市值方面推演逻辑:即下轮牛市会有新的项目进入前10附近,市值达到1000-2000亿——仔细回看上方,这种预判不算激进,甚至略保守。
因此如果需要100倍,那我们关注的项目从市值上应该在10亿左右,越低越好。
注意:这是一个推理。因此,请牢记:模糊的正确胜过精确的判断,拜托不要纠结当前11亿还是8亿。
为什么非要追求选中的币能进入前20?
这主要还是出于长线和稳健的考虑,相信从今天奔往牛市的道路上,可能随便一个土狗都100倍、1000倍,但我抓不住,也不敢重仓,更关键是谁长拿谁接盘,所以不在考虑之列。
二、能进入前20的币有什么特点?
可细分为三类:
🔹特别能赚钱 🔹特别能宣传 🔹特别能发展
我的投资系统其实经历太多的演变,慢慢才越来越切合币圈,因此上面这三条其实已经完全不同于任何价值投资系统,也不完全是投机,现在展开讲一下:
1.特别能赚钱
这一条偏价值投资,即优质项目就是能用更低成本赚到更大收益,且还能形成护成河的。
比如老巴投的可口可乐、喜诗糖果等。
2.特别能宣传
其实就是讲故事,很多币圈项目、投资机构其实都很不善于讲故事,不懂得产品宣传的引爆点在哪。好故事能让80%以上用户轻松理解并产生认同,一些例子:
$LTC 比特金、莱特银; $EOS 区块链3.0、TPS破万 $DOT 以太坊是座楼、DOT是一片城市
不过,好的宣传+差的产品=巨大灾难…
币圈还有另外一种形式上的宣传,更加强力,即拉盘。
“拉盘即是正义”,只要一拉盘,什么非议、什么解锁、什么控盘、什么强庄,什么事都没有了,各大媒体和KOL纷纷会开始分析这个币为什么涨?以及优势在哪。
这可能会成为下轮牛市一个重要的点,因为最近很多币都是强庄控盘、越解锁越拉盘——上轮SOL也是如此。
做市商拉盘很赚钱,20亿资金拉得好可能半个月回本(从我的信息源推测,可能有较大误差,但做市商拉盘最大目的是为了赚钱,而不是做慈善这一点没有疑问)。
以 $APT 为例,从去年11月份到1月8日上涨前,其总成交量仅为381M,最低时每天仅1.4M。
1月9号做市商进场,当天成交量即高达29M,随后每天都在10-25亿左右,尤其是横盘时,就是一笔大资金下去。
![TV图表](https://btcdayu.gitbook.io/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2Fimages.mirror-media.xyz%2Fpublication-images%2FLapdS2AtrWP_dJngfOe2h.png%3Fheight%3D1020%26width%3D1100&width=768&dpr=4&quality=100&sign=b233f0fa&sv=1)
那天是我写行情判断的同一天。想必做市商和我一样,都判断接下来市场要转火热,拉盘很讲市场情绪。
过去在牛市,每个项目都被高估,流动性又好,解锁=砸盘。但现在来看,一个项目90%代币还在解锁路上,尤其在高度控盘意见统一的情况下,那不大可能砸盘——硬砸?那就是大家一起死。
A股原来有一个科技股神盘(背后是个养鸡场),连涨了几年,最后因为合伙人先砸盘而归零。
下图为待解锁数量排名:
3.特别能发展
上面2条分别指有能力、有钱,这一条就是有资源了。
有没有最顶级VC的投资和资源,能不能上币安?能不能得到海外投资方多角度的支持,能不能获得同赛道上下游各类项目的支持?
上述这些问题既看能力、也看资源。比如同样是DEX,UNISWAP不是最早,甚至也不是最好,但它成了最大。
现在讲完了逻辑,咱们进入选币环节,方法如下:
对照:特别能赚钱、特别能宣传、特别能发展的标准,结合当前市值与未来市值去框定,然后从赛道等方面去考虑。
三、开始选币
首先先框选赛道,有几个大趋势和论点 🔹去中心化 🔹永续合约最为赚钱 🔹POS化 🔹隐私化 🔹破圈 🔹社交
以上展开需要很大篇幅,大家就以后多看推吧,总是会讲到的,今天先直接上币。
1.去中心化永续合约赛道
结合去中心化与永续合约,赛道可选标的已经直接跳出来了,如图:
图上是当前最赚钱的交易协议,排除掉SUSHI和UNI等现货协议,永续就只有几个了:
$dydx $gmx $gns 以及 TraderJoe等新秀。
$dydx 和 $gmx 的比较我有写过长推,可在我的投资频道随时查阅,不展开。 $gns 最近增长极快。
![工具为 dayu.xyz 中的tokenterminal](https://btcdayu.gitbook.io/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2Fimages.mirror-media.xyz%2Fpublication-images%2FVTbk0tLHD7TzvsWJX4HYB.png%3Fheight%3D979%26width%3D1506&width=768&dpr=4&quality=100&sign=403fb281&sv=1)
再来看一下市值 $dydx 3亿 流通仅21.4%,119位 $gmx 4亿 全流通,排95位 $gns 1.7亿 全流通,排186位
下轮牛市某个去中心化赛道最赚钱的协议进前20,“这是很合理的一件事”。
![少林足球配图](https://btcdayu.gitbook.io/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2Fimages.mirror-media.xyz%2Fpublication-images%2FRq3Ie6F5CF8K6eFbzrXeP.png%3Fheight%3D954%26width%3D1471&width=768&dpr=4&quality=100&sign=94a0f9df&sv=1)
那么在赚钱能力、宣传能力、行业资源谁更强?
$dydx 明显综合得分更高,无论是项目方、投资人等,在有钱、有资源这两点上秒杀了同赛道其他项目。
但后两个的好处是给持币者直接分红,分红的好处在熊市更有吸引力,持币能分钱,更有“大家自己币”的感觉。不过,这种存10万,每天分几百的方式,在牛市吸引力会急剧变小,因为更多人每天帐户一秒种好几万上下,根本hold不住。
另外,$dydx还有一个问题是有大量币待解锁,但是这一点在牛市其实影响很小。比如回顾上轮DOT,一开始就有50%的币流向市场,成本仅0.28U的币解锁,涨到28就已经100倍,而且每年还增发10%,但没有影响其冲到50。
所以如果你让我顶着被打脸的风险选一个,我会选 $dydx——当然,这主要是为了避免马后炮、打太极的嫌疑,直接分享观点。但是,更好的建议是:不要贪婪,根据你的研究每个都均衡布局最好。
什么时候买?我觉得2023年都应该不错,我预测不了短期涨跌,自己找觉得便宜的时机买。
2.LSD赛道
LSD赛道没有疑问。
随着ETH转POS,以及全球碳中和的趋势,未来的区块链一定是更经济的POS模式,在这种模式下,矿工不再需要笨重的矿机,质押的成本也急剧降低。
过去ETH需要每年增发3.54%的币给矿工,约426万个,转POS之后减少90%。
质押者=过去的矿工,经营成本更低,但收益呢?
收益并未减少,甚至可能变大。
因为ETH质押者通过 $LDO 等进行质押,不但获得ETH本身的奖励,还能获得原属于矿工的GAS费奖励,因此当前显示收益为5%的币本位。
![LDO质押界面](https://btcdayu.gitbook.io/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2Fimages.mirror-media.xyz%2Fpublication-images%2FWQOTLzB0TFBiUAPt6Br_I.png%3Fheight%3D539%26width%3D540&width=768&dpr=4&quality=100&sign=60ff2b41&sv=1)
注意:不要通过谷歌搜索等搜寻网址去质押,存在很多钓鱼网址,可点击“此处”,通过LDO官方认证的大宇专用推荐链接进行质押,还可以享受额外10%的优惠。你也可以随时在我的个人网站 dayu.xyz 找到这个质押链接。
用户在上海升级之后一定会选择LSD赛道币种进行质押,而不会通过ETH自带系统(有最低32个的限制,更重要的是不像LDO等质押后还有很多可产生收益的玩法),质押后可以用质押凭证参与DEFI,获得更大收益。
$LDO 等收费模式是抽成 10% ,其他项目也类似。LSD赛道打个比喻,有点像移动、电信之类服务提供商。ETH、POS质押、DEFI乐高,都与这个基础设施有关,这个基础设施只要抢到了份额,什么也不用干,每天开始收钱。
只要行业发展、POS发展,钱就越赚越多——成本低、收益高,且随着时间拉长,网络效应越明显的,在股市也是极为优质的长线标的。
接下来我们看一下这个赛道怎么投。
赛道中主流代币市值及排名大概如图:
流通市值最高的为 $ldo 18亿,最低的为 $SD 1100万
算上未解锁的,排名略有变化(因大多数项目已经解锁),最低会变为 $FIS 。
同样,押注这个赛道也可以干脆全赛道布局,获得一个平均后的收益。
目前 $LDO 和 $FXS 我最看好,当然市值也已经更高了。
LSD赛道还有两个可能:
一是Eigenlayer,未发币,质押的再质押,让ETH为其他网络提供安全性,强!
其发币越近牛市,其估值可能一上市就会超越LDO,项目很好,就看什么价格了。记得关注我推特@BTCdayu并点亮小铃铛,我会持续关注。
二是DVT,其主要是为POS质押提供去中心化,属于必须的基础件。
ETH的质押,无论是LDO还是coinbase,甚至币安、OK,都需要用到DVT技术,让质押节点去中心化——假设某个节点掌握了51%的质押量,网络就将变得不安全,所以说不得不。
这一块目前币很少,只有SSV发币,还有DIVA。
$SSV 目前市值1.1亿,流通70%。
DVT赛道也能赚钱,业务主要是to B,客户是LSD赛道质押项目但能赚多少取决于LDO给多少。
不过,SSV本身也可以做质押业务,所以SSV也不错。
SSV的能力、资源可以,但缺一个能把故事讲好的人,比如我🫠,不过我已经不为别人的项目讲故事了,容易坑到自己。
还有几个赛道因为研究还不够,今天就先简述一下,以后再详细更新:
一是稳定币赛道。去中心化是趋势的话,那么去中心化稳定币也会是一个方向。
值得注意的是图中 FRAX稳定币排第五,和上面质押赛道老二 FXS是同一个项目的两条业务
(如果项目方有看到本条推,强烈建议将 FRAX 更名为 USDR)。
去中心化稳定币赛道无论下论牛市行不行,但只要区块链向前发展,最终一定会获得巨大发展,原生的稳定币天然更适合成为DeFi乐高的一部分。
这个赛道 $AAVE $CRV 和 $Frax 等,不远他们的业务均不止是稳定币,在此就不展开,尤其是CRV,不适合买币并长期持有待涨的思维,最好是参与到他们生态中去,要不然别人拿着币在各种赚钱,年化收益50%之类,你持币接盘,对于只想梭哈不想研究的散户不合适。
3.ZK系
L2会下半年和明年以及下轮牛市的焦点,未发币的arb和ZK都值得关注。
大年初一的SPACE上,@Wuhuoqiu 有谈到一个币 $mina 属于ZK系,节点永远只有22KB等,不过缺点也很明显,TPS只有1,暂时看不到太多生态,我技术上也比较小白,不知道能在什么场景用。
下方为SPACE链接,已经2万多的收听,可能是最近和未来一段时间币圈收听量最高的SPACE。
至于新公链中的 $APT 流通市值28亿,全流通180亿,下轮牛市以它的资金、资源来讲,不论能力,前进空间或许还可以。
不过我可能会选择放弃——赚钱的第一步就是认清哪些钱可能是自己赚不到的并选择放弃。
比如我不会想用3万去滚仓赚1500万,我没那水平。
而待发的 $SUI ,后面就看上市什么价了。
4.SocialFi
潜力最大的还会有一个板块是 SocialFi,在开篇我讲过,破圈、社交、隐私是考虑的趋势,其中破圈和社交的结合, SocialFi 是不二之选。
前面这些项目大多是服务于币圈的存量用户和存量资金,未来区块链行业本身的发展,其实就是做一件事:抢夺增量用户。
币安的跑鞋 $gmt 和 $HOOK 都在走破圈。
币安试图通过游戏、P2E破圈。
在社交领域还没有好产品,我不认为区块链社交是再造一款微信电报推特,也不喜欢LENS那样复杂松散的架构。
原生的SocialFi项目应是结合币圈需求,能为用户带来直接价值:知识、连接、身份等,为元宇宙生活奠定基础。
以后详谈。先推荐下载 http://followin.io
链游也会是一个方向,但我时间不够、研究不深,就不卖弄😂
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水平有限,难免错漏,不可作为投资建议——因为个人进步的关系,也常有“觉今是而昨非”之感。
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